| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.2.1 | Créditos Tributários a Receber | 4.108.609,97 | 4.250.849,77 | 4.407.837,36 | 3.951.622,38 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01 | Arrecadação Compulsória | 4.108.609,97 | 4.250.849,77 | 4.407.837,36 | 3.951.622,38 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsória | 4.108.609,97 | 4.250.849,77 | 4.407.837,36 | 3.951.622,38 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 4.108.609,97 | 4.250.849,77 | 4.407.837,36 | 3.951.622,38 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.4 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 7.207.088,94 | 352.231,42 | 351.103,53 | 7.208.216,83 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.4.1 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 7.207.088,94 | 352.231,42 | 351.103,53 | 7.208.216,83 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.4.1.02 | Empréstimos a Empregados | 7.207.088,94 | 352.231,42 | 351.103,53 | 7.208.216,83 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.4.1.02.01 | Empréstimos a Empregados | 7.207.088,94 | 352.231,42 | 351.103,53 | 7.208.216,83 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.4.1.02.01.01 | Empréstimos a Empregados | 7.207.088,94 | 352.231,42 | 351.103,53 | 7.208.216,83 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.9 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -350.012,35 | 84.216,44 | 34.629,24 | -300.425,15 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -350.012,35 | 84.216,44 | 34.629,24 | -300.425,15 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -350.012,35 | 84.216,44 | 34.629,24 | -300.425,15 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -350.012,35 | 84.216,44 | 34.629,24 | -300.425,15 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -350.012,35 | 84.216,44 | 34.629,24 | -300.425,15 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 7.309.867,54 | 248.781,57 | 2.383.571,14 | 5.175.077,97 |
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