| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 12323 | EDIFICACOES | 93.064.103,89 | 144.152,78 | 0,00 | 93.208.256,67 |
| 05.maio | 2019 | 12324 | BENFEITORIAS | 211.404,81 | 0,00 | 0,00 | 211.404,81 |
| 05.maio | 2019 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -3.274.983,65 | 0,00 | 204.687,23 | -3.479.670,88 |
| 05.maio | 2019 | 2 | PASSIVO | 177.118.749,50 | 4.896.115,64 | 4.498.368,36 | 176.721.002,20 |
| 05.maio | 2019 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 14.247.142,57 | 4.896.115,64 | 4.498.368,36 | 13.849.395,29 |
| 05.maio | 2019 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 9.551.157,05 | 3.485.694,99 | 3.107.164,01 | 9.172.626,07 |
| 05.maio | 2019 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 7.121.894,28 | 2.451.163,92 | 2.450.840,54 | 7.121.570,90 |
| 05.maio | 2019 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 1.185.694,39 | 1.695.273,99 | 1.636.563,74 | 1.126.984,14 |
| 05.maio | 2019 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 487.784,13 | 413.700,93 | 412.287,36 | 486.370,56 |
| 05.maio | 2019 | 21114 | PROVISAO PARA FEÂRIAS | 4.863.903,82 | 289.114,51 | 230.728,90 | 4.805.518,21 |
| 05.maio | 2019 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 584.511,94 | 53.074,49 | 171.260,54 | 702.697,99 |
| 05.maio | 2019 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 916.259,13 | 296.182,75 | 264.329,17 | 884.405,55 |
| 05.maio | 2019 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 916.259,13 | 296.182,75 | 264.329,17 | 884.405,55 |
| 05.maio | 2019 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 1.513.003,64 | 738.348,32 | 391.994,30 | 1.166.649,62 |
| 05.maio | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 539.912,28 | 596.091,64 | 296.329,13 | 240.149,77 |
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