| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 11111 | CAIXA | 15.466,36 | 488.737,46 | 489.494,39 | 14.709,43 |
| 05.maio | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 112.694,35 | 10.520.693,93 | 10.439.151,81 | 194.236,47 |
| 05.maio | 2019 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 60.179.224,42 | 4.467.409,79 | 4.917.199,70 | 59.729.434,51 |
| 05.maio | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 142.686,62 | 65.217,15 | 0,00 | 207.903,77 |
| 05.maio | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 142.686,62 | 65.217,15 | 0,00 | 207.903,77 |
| 05.maio | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 14.431,84 | 10.099.813,91 | 10.103.053,26 | 11.192,49 |
| 05.maio | 2019 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 14.431,84 | 10.099.813,91 | 10.103.053,26 | 11.192,49 |
| 05.maio | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 13.394.927,25 | 5.644.641,72 | 5.193.785,49 | 13.845.783,48 |
| 05.maio | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.811.314,80 | 2.436.645,90 | 2.405.077,01 | 3.842.883,69 |
| 05.maio | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.779.292,26 | 1.938.930,31 | 1.945.959,56 | 1.772.263,01 |
| 05.maio | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.031.794,54 | 497.103,59 | 458.889,45 | 2.070.008,68 |
| 05.maio | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 228,00 | 612,00 | 228,00 | 612,00 |
| 05.maio | 2019 | 1122 | DEÂBITOSDA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.938.014,41 | 1.751.887,42 | 1.579.788,28 | 5.110.113,55 |
| 05.maio | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.115.646,84 | 43.538,13 | 60.089,83 | 1.099.095,14 |
| 05.maio | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 547.405,43 | 0,00 | 0,00 | 547.405,43 |
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