| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicacao no Mercado Aberto | 62.940.551,52 | 10.776.110,02 | 3.231.908,81 | 70.484.752,73 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 70.747.954,41 | 5.253.489,22 | 4.402.819,93 | 71.598.623,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em transito | 2.925,10 | 830.337,38 | 825.747,35 | 7.515,13 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em transito | 12.777,99 | 1.073.702,78 | 1.074.070,86 | 12.409,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 2.925,10 | 830.337,38 | 825.747,35 | 7.515,13 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 12.777,99 | 1.073.702,78 | 1.074.070,86 | 12.409,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 2.925,10 | 830.337,38 | 825.747,35 | 7.515,13 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 12.777,99 | 1.073.702,78 | 1.074.070,86 | 12.409,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 2.925,10 | 830.337,38 | 825.747,35 | 7.515,13 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 12.777,99 | 1.073.702,78 | 1.074.070,86 | 12.409,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 2.925,10 | 830.337,38 | 825.747,35 | 7.515,13 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 12.777,99 | 1.073.702,78 | 1.074.070,86 | 12.409,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 18.002.662,32 | 6.250.878,38 | 13.276.427,38 | 10.977.113,32 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 11.122.944,74 | 5.586.135,04 | 5.567.403,07 | 11.141.676,71 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 6.524.516,48 | 2.442.771,42 | 5.637.023,50 | 3.330.264,40 |
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