| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 59.729.434,51 | 6.780.874,76 | 4.899.784,78 | 61.610.524,49 |
| 06.junho | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 207.903,77 | 19.576,37 | 13.814,23 | 213.665,91 |
| 06.junho | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 207.903,77 | 19.576,37 | 13.814,23 | 213.665,91 |
| 06.junho | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 11.192,49 | 13.835.866,98 | 13.834.918,42 | 12.141,05 |
| 06.junho | 2019 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 11.192,49 | 13.835.866,98 | 13.834.918,42 | 12.141,05 |
| 06.junho | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 13.845.783,48 | 4.277.878,39 | 5.647.411,11 | 12.476.250,76 |
| 06.junho | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.842.883,69 | 2.184.038,05 | 2.916.398,63 | 3.110.523,11 |
| 06.junho | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.772.263,01 | 1.912.142,82 | 1.937.270,79 | 1.747.135,04 |
| 06.junho | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.070.008,68 | 271.709,23 | 978.515,84 | 1.363.202,07 |
| 06.junho | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 612,00 | 186,00 | 612,00 | 186,00 |
| 06.junho | 2019 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 5.110.113,55 | 950.990,84 | 1.265.178,05 | 4.795.926,34 |
| 06.junho | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.099.095,14 | 18.949,01 | 13.155,34 | 1.104.888,81 |
| 06.junho | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 547.405,43 | 6.022,60 | 0,00 | 553.428,03 |
| 06.junho | 2019 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.998.297,82 | 268.166,45 | 672.300,43 | 1.594.163,84 |
| 06.junho | 2019 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 1.465.315,16 | 657.852,78 | 579.722,28 | 1.543.445,66 |
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