| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 1.045.494,79 | 801.069,57 | 329.504,18 | 573.929,40 |
| 03.março | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 501.682,81 | 705.828,37 | 267.839,38 | 63.693,82 |
| 03.março | 2020 | 21139 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 543.811,98 | 95.241,20 | 61.664,80 | 510.235,58 |
| 03.março | 2020 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 3.151.425,82 | 328.049,42 | 547.171,82 | 3.370.548,22 |
| 03.março | 2020 | 2122 | CREÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.163.352,44 | 10.000,00 | 320.211,87 | 1.473.564,31 |
| 03.março | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.091.262,25 | 10.000,00 | 0,00 | 1.081.262,25 |
| 03.março | 2020 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 20.847,68 | 0,00 | 0,00 | 20.847,68 |
| 03.março | 2020 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 51.242,51 | 0,00 | 295.976,58 | 347.219,09 |
| 03.março | 2020 | 21229 | OUTROS CRÂEDITOS DA AN | 0,00 | 0,00 | 24.235,29 | 24.235,29 |
| 03.março | 2020 | 2124 | CREÂDITOS CONTRATUAIS | 728.703,46 | 0,00 | 43.535,22 | 772.238,68 |
| 03.março | 2020 | 21249 | OUTROS CREÂDITOS CONTRATUAIS | 728.703,46 | 0,00 | 43.535,22 | 772.238,68 |
| 03.março | 2020 | 2128 | VALORES EM APURACAO | 44.959,31 | 0,00 | 1.451,65 | 46.410,96 |
| 03.março | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURACAO | 44.959,31 | 0,00 | 1.451,65 | 46.410,96 |
| 03.março | 2020 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 1.214.410,61 | 318.049,42 | 181.973,08 | 1.078.334,27 |
| 03.março | 2020 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 1.214.410,61 | 318.049,42 | 181.973,08 | 1.078.334,27 |
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