| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 74.657.238,61 | 144.439.619,00 | 145.395.093,00 | 73.701.764,62 |
| 03.março | 2020 | 111 | DISPONIVEL | 62.651.846,24 | 139.998.228,50 | 141.105.510,80 | 61.544.564,00 |
| 03.março | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 61.915.992,47 | 72.171.011,00 | 73.314.678,15 | 60.772.325,32 |
| 03.março | 2020 | 11111 | CAIXA | 5.295,45 | 228.380,14 | 229.873,94 | 3.801,65 |
| 03.março | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 369.940,62 | 48.621.523,29 | 48.749.813,51 | 241.650,40 |
| 03.março | 2020 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 61.540.756,40 | 23.321.107,57 | 24.334.990,70 | 60.526.873,27 |
| 03.março | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 728.703,46 | 43.535,22 | 0,00 | 772.238,68 |
| 03.março | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 728.703,46 | 43.535,22 | 0,00 | 772.238,68 |
| 03.março | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 7.150,31 | 67.783.682,29 | 67.790.832,60 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 7.150,31 | 67.783.682,29 | 67.790.832,60 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 12.005.392,37 | 4.441.390,52 | 4.289.582,27 | 12.157.200,62 |
| 03.março | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.467.013,41 | 2.532.873,46 | 2.801.562,36 | 4.198.324,51 |
| 03.março | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.863.285,94 | 1.947.144,59 | 2.033.698,81 | 1.776.731,72 |
| 03.março | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.603.727,47 | 585.728,87 | 767.863,55 | 2.421.592,79 |
| 03.março | 2020 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 3.145.971,39 | 682.033,19 | 505.059,80 | 3.322.944,78 |
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