| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 11.260.516,85 | 105.233.471,10 | 60.478.494,85 | 56.015.493,09 |
| 12.dezembro | 2018 | 11111 | CAIXA | 16.185,49 | 546.231,45 | 551.155,75 | 11.261,19 |
| 12.dezembro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 250.638,71 | 55.426.962,99 | 55.322.491,23 | 355.110,47 |
| 12.dezembro | 2018 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 10.993.692,65 | 49.260.276,65 | 4.604.847,87 | 55.649.121,43 |
| 12.dezembro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.044,01 | 11,34 | 0,00 | 3.055,35 |
| 12.dezembro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.044,01 | 11,34 | 0,00 | 3.055,35 |
| 12.dezembro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 40.176,38 | 55.186.477,52 | 55.214.524,97 | 12.128,93 |
| 12.dezembro | 2018 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 40.176,38 | 55.186.477,52 | 55.214.524,97 | 12.128,93 |
| 12.dezembro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 51.653.648,10 | 8.218.671,13 | 47.839.975,06 | 12.032.344,17 |
| 12.dezembro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.302.681,46 | 3.929.322,79 | 2.445.151,70 | 4.786.852,55 |
| 12.dezembro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.714.511,05 | 3.205.362,37 | 1.940.317,09 | 2.979.556,33 |
| 12.dezembro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.588.170,41 | 723.960,42 | 504.834,61 | 1.807.296,22 |
| 12.dezembro | 2018 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.794.410,60 | 2.395.285,60 | 2.487.445,90 | 4.702.250,30 |
| 12.dezembro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 968.054,62 | 155.707,73 | 100.074,14 | 1.023.688,21 |
| 12.dezembro | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 836.060,06 | 832.893,30 | 1.023.618,36 | 645.335,00 |
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