| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 44.818,17 | 975.806,09 | 975.806,09 | 44.818,17 |
| 04.abril | 2020 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 389.335,07 | 420.886,24 | 473.600,49 | 442.049,32 |
| 04.abril | 2020 | 21114 | PROVISÇO PARA FeÂRIAS | 4.919.559,79 | 1.031.121,35 | 346.434,35 | 4.234.872,79 |
| 04.abril | 2020 | 21115 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 460.333,29 | 8.693,00 | 159.711,53 | 611.351,82 |
| 04.abril | 2020 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 898.400,03 | 171.484,38 | 142.577,31 | 869.492,96 |
| 04.abril | 2020 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 898.400,03 | 171.484,38 | 142.577,31 | 869.492,96 |
| 04.abril | 2020 | 2113 | CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 573.929,40 | 296.451,30 | 620.043,74 | 897.521,84 |
| 04.abril | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 63.693,82 | 221.066,69 | 354.130,08 | 196.757,21 |
| 04.abril | 2020 | 21139 | OUTROS CRÂEDITOS A LIQUIDAR | 510.235,58 | 75.384,61 | 265.913,66 | 700.764,63 |
| 04.abril | 2020 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 3.370.548,22 | 901.706,00 | 71.153,84 | 2.539.996,06 |
| 04.abril | 2020 | 2122 | CREÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.473.564,31 | 384.304,81 | 45.377,26 | 1.134.636,76 |
| 04.abril | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.081.262,25 | 0,00 | 23.000,00 | 1.104.262,25 |
| 04.abril | 2020 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 20.847,68 | 0,00 | 0,00 | 20.847,68 |
| 04.abril | 2020 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 347.219,09 | 360.169,31 | 14.232,46 | 1.282,24 |
| 04.abril | 2020 | 21229 | OUTROS CRÂEDITOS DA AN | 24.235,29 | 24.135,50 | 8.144,80 | 8.244,59 |
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