| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2020 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 7.065.403,24 | 7.065.403,24 | 0,00 |
| 04.abril | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 12.157.200,62 | 3.701.540,15 | 4.745.856,77 | 11.112.884,00 |
| 04.abril | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.198.324,51 | 2.034.750,68 | 2.459.620,83 | 3.773.454,36 |
| 04.abril | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSÃ RIA | 1.776.731,72 | 1.836.961,99 | 1.937.425,80 | 1.676.267,91 |
| 04.abril | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.421.592,79 | 197.788,69 | 522.195,03 | 2.097.186,45 |
| 04.abril | 2020 | 1122 | DÂEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 3.322.944,78 | 608.383,11 | 866.166,17 | 3.065.161,72 |
| 04.abril | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 862.401,23 | 1.260,29 | 51.721,15 | 811.940,37 |
| 04.abril | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 258.461,30 | 0,00 | 0,00 | 258.461,30 |
| 04.abril | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.461.889,70 | 131.348,65 | 308.926,80 | 1.284.311,55 |
| 04.abril | 2020 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 740.192,55 | 475.774,17 | 505.518,22 | 710.448,50 |
| 04.abril | 2020 | 1123 | DÂEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 68.073,25 | 0,00 | 0,00 | 68.073,25 |
| 04.abril | 2020 | 11234 | DÂEBITOS ENTRE REGIONAIS | 68.073,25 | 0,00 | 0,00 | 68.073,25 |
| 04.abril | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 962.367,29 | 709.994,29 | 782.484,11 | 889.877,47 |
| 04.abril | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂRIAS | 117.904,04 | 707.994,29 | 766.483,16 | 59.415,17 |
| 04.abril | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 834.906,73 | 0,00 | 8.693,00 | 826.213,73 |
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