| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 9.108.389,80 | 2.621.038,11 | 3.113.253,95 | 9.600.605,64 |
| 04.abril | 2021 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.695.591,53 | 1.647.720,02 | 2.092.004,64 | 6.139.876,15 |
| 04.abril | 2021 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.184.738,72 | 1.184.738,72 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 333.015,78 | 384.990,84 | 404.658,47 | 352.683,41 |
| 04.abril | 2021 | 21114 | PROVISÇO PARA FÂRIAS | 4.928.032,05 | 76.991,49 | 326.606,58 | 5.177.647,14 |
| 04.abril | 2021 | 21115 | PROVISÇO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 434.543,70 | 998,97 | 176.000,87 | 609.545,60 |
| 04.abril | 2021 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 219.726,15 | 472.168,75 | 571.538,13 | 319.095,53 |
| 04.abril | 2021 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 219.726,15 | 472.168,75 | 571.538,13 | 319.095,53 |
| 04.abril | 2021 | 2113 | CRÂDITOS A LIQUIDAR | 3.193.072,12 | 501.149,34 | 449.711,18 | 3.141.633,96 |
| 04.abril | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 122.439,99 | 214.158,03 | 256.517,88 | 164.799,84 |
| 04.abril | 2021 | 21139 | OUTROS CRÂDITOS A LIQUIDAR | 3.070.632,13 | 286.991,31 | 193.193,30 | 2.976.834,12 |
| 04.abril | 2021 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 1.972.444,89 | 1.762.290,82 | 1.934.051,78 | 2.144.205,85 |
| 04.abril | 2021 | 2122 | CRÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 22.245,11 | 1.624.298,84 | 1.627.580,46 | 25.526,73 |
| 04.abril | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 22.245,11 | 7.718,38 | 11.000,00 | 25.526,73 |
| 04.abril | 2021 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.612.130,26 | 1.612.130,26 | 0,00 |
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