| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 593.177,09 | 10.770.052,03 | 10.680.691,35 | 682.537,77 |
| 04.abril | 2021 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 74.333.906,02 | 3.946.226,07 | 5.129.515,15 | 73.150.616,94 |
| 04.abril | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 693.096,63 | 170.132,28 | 0,00 | 863.228,91 |
| 04.abril | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 693.096,63 | 170.132,28 | 0,00 | 863.228,91 |
| 04.abril | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 3.980,02 | 9.654.708,68 | 9.654.015,68 | 4.673,02 |
| 04.abril | 2021 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 3.980,02 | 9.654.708,68 | 9.654.015,68 | 4.673,02 |
| 04.abril | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 10.972.328,98 | 5.626.413,22 | 5.146.702,96 | 11.452.039,24 |
| 04.abril | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.712.784,42 | 2.428.636,09 | 2.390.088,89 | 3.751.331,62 |
| 04.abril | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.817.887,23 | 2.011.660,45 | 2.007.066,89 | 1.822.480,79 |
| 04.abril | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.894.897,19 | 416.975,64 | 383.022,00 | 1.928.850,83 |
| 04.abril | 2021 | 1122 | DÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.256.922,13 | 2.595.354,40 | 2.089.414,73 | 1.762.861,80 |
| 04.abril | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 277.500,06 | 0,00 | 777,79 | 276.722,27 |
| 04.abril | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 04.abril | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 453.527,28 | 2.111.676,36 | 1.612.130,26 | 953.073,38 |
| 04.abril | 2021 | 11229 | OUTROS DÂBITOS DA AN | 476.585,56 | 483.678,04 | 476.506,68 | 483.756,92 |
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