| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01 | Arrecadação Compulsória | 3.926.558,89 | 4.162.527,85 | 4.052.103,70 | 4.036.983,04 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 3.926.558,89 | 4.162.527,85 | 4.052.103,70 | 4.036.983,04 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.4 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 7.071.878,33 | 446.220,53 | 348.971,70 | 7.169.127,16 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.4.1 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 7.071.878,33 | 446.220,53 | 348.971,70 | 7.169.127,16 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.4.1.02 | Empréstimos a Empregados | 7.071.878,33 | 446.220,53 | 348.971,70 | 7.169.127,16 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.4.1.02.01 | Empréstimos a Empregados | 7.071.878,33 | 446.220,53 | 348.971,70 | 7.169.127,16 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.4.1.02.01.01 | Empréstimos a Empregados | 7.071.878,33 | 446.220,53 | 348.971,70 | 7.169.127,16 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.9 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -124.813,50 | 1.876,00 | 18.563,80 | -141.501,30 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -124.813,50 | 1.876,00 | 18.563,80 | -141.501,30 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -124.813,50 | 1.876,00 | 18.563,80 | -141.501,30 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -124.813,50 | 1.876,00 | 18.563,80 | -141.501,30 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.9.1.01.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa | -124.813,50 | 1.876,00 | 18.563,80 | -141.501,30 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 10.444.719,36 | 7.223.094,36 | 7.352.739,51 | 10.315.074,21 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.285.067,36 | 179.434,83 | 167.736,48 | 1.296.765,71 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.285.067,36 | 179.434,83 | 167.736,48 | 1.296.765,71 |
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