| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 550.544,26 | 25.243.541,54 | 25.252.128,40 | 541.957,40 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 550.544,26 | 25.243.541,54 | 25.252.128,40 | 541.957,40 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 550.544,26 | 25.243.541,54 | 25.252.128,40 | 541.957,40 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 82.846.267,90 | 12.240.268,17 | 11.877.697,54 | 83.208.838,53 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 82.846.267,90 | 12.240.268,17 | 11.877.697,54 | 83.208.838,53 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 82.846.267,90 | 12.240.268,17 | 11.877.697,54 | 83.208.838,53 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em trânsito | 8.992,64 | 742.099,73 | 741.527,16 | 9.565,21 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 8.992,64 | 742.099,73 | 741.527,16 | 9.565,21 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 8.992,64 | 742.099,73 | 741.527,16 | 9.565,21 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 8.992,64 | 742.099,73 | 741.527,16 | 9.565,21 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 8.992,64 | 742.099,73 | 741.527,16 | 9.565,21 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 15.503.160,24 | 6.470.493,13 | 5.880.717,34 | 16.092.936,03 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 4.629.536,52 | 1.859.868,75 | 1.461.078,14 | 5.028.327,13 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 4.629.536,52 | 1.859.868,75 | 1.461.078,14 | 5.028.327,13 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Contas a Receber | 2.394.787,45 | 1.665.576,27 | 1.260.450,84 | 2.799.912,88 |
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