| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 12319 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS (-) | -9.266.974,03 | 0,00 | 130.541,15 | -9.397.515,18 |
| 05.maio | 2021 | 1232 | BENS IMOVEIS | 110.911.532,50 | 829.797,67 | 204.687,23 | 111.536.642,90 |
| 05.maio | 2021 | 12322 | CONSTRUCOES EM CURSO | 14.237.872,22 | 829.797,67 | 0,00 | 15.067.669,89 |
| 05.maio | 2021 | 12323 | EDIFICACOES | 103.760.657,60 | 0,00 | 0,00 | 103.760.657,60 |
| 05.maio | 2021 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.254.984,66 | 0,00 | 0,00 | 1.254.984,66 |
| 05.maio | 2021 | 12329 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS (-) | -8.341.982,03 | 0,00 | 204.687,23 | -8.546.669,26 |
| 05.maio | 2021 | 2 | PASSIVO | 202.263.398,30 | 4.878.416,03 | 5.043.320,59 | 202.428.302,80 |
| 05.maio | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.744.811,49 | 4.878.416,03 | 5.043.320,59 | 11.909.716,05 |
| 05.maio | 2021 | 211 | EXIGIVEL IMEDIATO | 9.600.605,64 | 2.805.654,63 | 2.874.866,22 | 9.669.817,23 |
| 05.maio | 2021 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 6.139.876,15 | 1.700.863,69 | 1.951.834,20 | 6.390.846,66 |
| 05.maio | 2021 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 1.177.973,09 | 1.177.973,09 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 352.683,41 | 411.287,15 | 412.388,47 | 353.784,73 |
| 05.maio | 2021 | 21114 | PROVISÇO PARA FÂERIAS | 5.177.647,14 | 110.124,42 | 207.467,29 | 5.274.990,01 |
| 05.maio | 2021 | 21115 | PROVISÇO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 609.545,60 | 1.479,03 | 154.005,35 | 762.071,92 |
| 05.maio | 2021 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 319.095,53 | 527.120,37 | 383.520,08 | 175.495,24 |
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