| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 11.452.039,24 | 5.642.731,88 | 5.588.146,86 | 11.506.624,26 |
| 05.maio | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.751.331,62 | 2.567.503,16 | 2.433.993,00 | 3.884.841,78 |
| 05.maio | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSARIA | 1.822.480,79 | 2.093.909,22 | 2.015.950,46 | 1.900.439,55 |
| 05.maio | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.928.850,83 | 473.593,94 | 418.042,54 | 1.984.402,23 |
| 05.maio | 2021 | 1122 | DÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.762.861,80 | 2.340.493,85 | 2.366.033,56 | 1.737.322,09 |
| 05.maio | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 276.722,27 | 0,00 | 777,79 | 275.944,48 |
| 05.maio | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 05.maio | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 953.073,38 | 1.837.299,00 | 1.881.513,85 | 908.858,53 |
| 05.maio | 2021 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 483.756,92 | 503.194,85 | 483.741,92 | 503.209,85 |
| 05.maio | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 904.279,44 | 71.180,73 | 79.691,70 | 895.768,47 |
| 05.maio | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 111.293,93 | 71.180,73 | 77.716,64 | 104.758,02 |
| 05.maio | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 789.985,51 | 0,00 | 1.975,06 | 788.010,45 |
| 05.maio | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 05.maio | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 725.767,15 | 488.413,59 | 431.176,47 | 783.004,27 |
| 05.maio | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 714.779,14 | 373.334,49 | 312.490,05 | 775.623,58 |
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