| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 2111 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 5.333.092,10 | 1.949.007,44 | 1.777.548,08 | 5.161.632,74 |
| 05.maio | 2020 | 21111 | SALARIOS A PAGAR | 44.818,17 | 1.051.827,54 | 1.007.009,37 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 21112 | RETENCOES E OBRIGACOES A RECOLHER | 442.049,32 | 565.074,23 | 399.222,11 | 276.197,20 |
| 05.maio | 2020 | 21114 | PROVISÇO PARA FÂRIAS | 4.234.872,79 | 332.105,67 | 216.614,07 | 4.119.381,19 |
| 05.maio | 2020 | 21115 | PROVISÇO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 611.351,82 | 0,00 | 154.702,53 | 766.054,35 |
| 05.maio | 2020 | 2112 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 869.492,96 | 360.852,16 | 103.751,36 | 612.392,16 |
| 05.maio | 2020 | 21121 | RETENCOES E OBRIGACOES FISCAIS | 869.492,96 | 360.852,16 | 103.751,36 | 612.392,16 |
| 05.maio | 2020 | 2113 | CREÂDITOS A LIQUIDAR | 897.521,84 | 618.495,27 | 1.620.907,56 | 1.899.934,13 |
| 05.maio | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 196.757,21 | 403.235,63 | 424.816,96 | 218.338,54 |
| 05.maio | 2020 | 21139 | OUTROS CREÂDITOS A LIQUIDAR | 700.764,63 | 215.259,64 | 1.196.090,60 | 1.681.595,59 |
| 05.maio | 2020 | 212 | EXIGIVEL MEDIATO | 2.539.996,06 | 691.320,30 | 459.597,91 | 2.308.273,67 |
| 05.maio | 2020 | 2122 | CREÂDITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.134.636,76 | 494.283,96 | 399.005,99 | 1.039.358,79 |
| 05.maio | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.104.262,25 | 83.430,29 | 9.000,00 | 1.029.831,96 |
| 05.maio | 2020 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 20.847,68 | 20.847,68 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 21223 | AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS | 1.282,24 | 379.488,89 | 379.488,89 | 1.282,24 |
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