| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 0,00 | 4.982.964,00 | 4.982.964,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11131 | NUMERµRIO EM TRANSITO | 0,00 | 4.982.964,00 | 4.982.964,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 11.112.884,00 | 2.997.192,05 | 4.050.584,36 | 10.059.491,69 |
| 05.maio | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.773.454,36 | 1.201.301,45 | 2.300.247,95 | 2.674.507,86 |
| 05.maio | 2020 | 11212 | AN - C/ ARRECADACAO COMPULSÃ RIA | 1.676.267,91 | 1.011.818,80 | 1.791.237,00 | 896.849,71 |
| 05.maio | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 2.097.186,45 | 189.482,65 | 509.010,95 | 1.777.658,15 |
| 05.maio | 2020 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 3.065.161,72 | 301.706,15 | 1.152.170,26 | 2.214.697,61 |
| 05.maio | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 811.940,37 | 0,00 | 40.255,35 | 771.685,02 |
| 05.maio | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 258.461,30 | 0,00 | 9.716,36 | 248.744,94 |
| 05.maio | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.284.311,55 | 100.649,55 | 381.488,89 | 1.003.472,21 |
| 05.maio | 2020 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 710.448,50 | 201.056,60 | 720.709,66 | 190.795,44 |
| 05.maio | 2020 | 1123 | DEÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 68.073,25 | 205,42 | 206,97 | 68.071,70 |
| 05.maio | 2020 | 11234 | DEÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 68.073,25 | 205,42 | 206,97 | 68.071,70 |
| 05.maio | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 889.877,47 | 239.472,85 | 246.292,48 | 883.057,84 |
| 05.maio | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FEÂRIAS | 59.415,17 | 239.472,85 | 244.204,91 | 54.683,11 |
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