| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 953.073,38 | 1.837.299,00 | 1.881.513,85 | 908.858,53 |
| 05.maio | 2021 | 11229 | OUTROS DÂEBITOS DA AN | 483.756,92 | 503.194,85 | 483.741,92 | 503.209,85 |
| 05.maio | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 904.279,44 | 71.180,73 | 79.691,70 | 895.768,47 |
| 05.maio | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÂERIAS | 111.293,93 | 71.180,73 | 77.716,64 | 104.758,02 |
| 05.maio | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 789.985,51 | 0,00 | 1.975,06 | 788.010,45 |
| 05.maio | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 05.maio | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 725.767,15 | 488.413,59 | 431.176,47 | 783.004,27 |
| 05.maio | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 714.779,14 | 373.334,49 | 312.490,05 | 775.623,58 |
| 05.maio | 2021 | 11263 | MATERIAIS EM TRANSITO | 10.988,01 | 115.079,10 | 118.686,42 | 7.380,69 |
| 05.maio | 2021 | 1127 | DÂEBITOS DIVERSOS | 3.376.411,49 | 152.256,99 | 245.294,13 | 3.283.374,35 |
| 05.maio | 2021 | 11271 | DÂEBITOS DE SERVIDORES | 2.887.062,82 | 134.066,10 | 206.846,59 | 2.814.282,33 |
| 05.maio | 2021 | 11273 | SALARIO - MATERNIDADE | 16.348,07 | 7.097,89 | 9.457,82 | 13.988,14 |
| 05.maio | 2021 | 11279 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 473.000,60 | 11.093,00 | 28.989,72 | 455.103,88 |
| 05.maio | 2021 | 1128 | VALORES EM APURACAO | 846.960,17 | 20.692,00 | 22.348,00 | 845.304,17 |
| 05.maio | 2021 | 11282 | DEPOSITOS EM GARANTIA | 824.612,17 | 0,00 | 0,00 | 824.612,17 |
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