| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 73.836.153,35 | 14.463.521,63 | 15.016.104,93 | 73.283.570,05 |
| 05.maio | 2021 | 11111 | CAIXA | 2.998,64 | 129.730,24 | 128.302,95 | 4.425,93 |
| 05.maio | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 682.537,77 | 10.548.153,93 | 10.285.728,10 | 944.963,60 |
| 05.maio | 2021 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 73.150.616,94 | 3.785.637,46 | 4.602.073,88 | 72.334.180,52 |
| 05.maio | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 863.228,91 | 108.634,43 | 0,00 | 971.863,34 |
| 05.maio | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 863.228,91 | 108.634,43 | 0,00 | 971.863,34 |
| 05.maio | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 4.673,02 | 8.895.133,50 | 8.894.911,29 | 4.895,23 |
| 05.maio | 2021 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 4.673,02 | 8.895.133,50 | 8.894.911,29 | 4.895,23 |
| 05.maio | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 11.452.039,24 | 5.642.731,88 | 5.588.146,86 | 11.506.624,26 |
| 05.maio | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.751.331,62 | 2.567.503,16 | 2.433.993,00 | 3.884.841,78 |
| 05.maio | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSARIA | 1.822.480,79 | 2.093.909,22 | 2.015.950,46 | 1.900.439,55 |
| 05.maio | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.928.850,83 | 473.593,94 | 418.042,54 | 1.984.402,23 |
| 05.maio | 2021 | 1122 | DÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.762.861,80 | 2.340.493,85 | 2.366.033,56 | 1.737.322,09 |
| 05.maio | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 276.722,27 | 0,00 | 777,79 | 275.944,48 |
| 05.maio | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
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