| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.9.1.01 | (-) Perdas Estimadas de Creditos de Liquidacao Duvidosa | -40.418,46 | 0,00 | 161.703,88 | -202.122,34 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Creditos de Liquidacao Duvidosa | -40.418,46 | 0,00 | 161.703,88 | -202.122,34 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.9.1.01.01.01 | (-) Perdas Estimadas de Creditos de Liquidacao Duvidosa | -40.418,46 | 0,00 | 161.703,88 | -202.122,34 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3 | Demais Creditos e Valores a Curto Prazo | 3.886.264,42 | 217.153,65 | 382.765,58 | 3.720.652,49 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.263.660,62 | 125.489,19 | 167.738,37 | 1.221.411,44 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 1.263.660,62 | 125.489,19 | 167.738,37 | 1.221.411,44 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Ferias | 115.737,42 | 92.785,54 | 123.113,82 | 85.409,14 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Ferias | 115.737,42 | 92.785,54 | 123.113,82 | 85.409,14 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Ferias | 115.737,42 | 92.785,54 | 123.113,82 | 85.409,14 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13 Salario | 1.098.627,89 | 0,00 | 9.770,29 | 1.088.857,60 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13 Salario | 1.098.627,89 | 0,00 | 9.770,29 | 1.088.857,60 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13 Salario | 1.098.627,89 | 0,00 | 9.770,29 | 1.088.857,60 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 10.749,74 | 1.000,00 | 5.749,74 | 6.000,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 10.749,74 | 1.000,00 | 5.749,74 | 6.000,00 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 10.749,74 | 1.000,00 | 5.749,74 | 6.000,00 |
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