| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicacao no Mercado Aberto | 71.728.981,95 | 5.281.382,63 | 6.434.433,16 | 70.575.931,42 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicacao no Mercado Aberto | 71.728.981,95 | 5.281.382,63 | 6.434.433,16 | 70.575.931,42 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicacao no Mercado Aberto | 71.728.981,95 | 5.281.382,63 | 6.434.433,16 | 70.575.931,42 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em transito | 16.442,36 | 1.130.870,85 | 1.135.519,46 | 11.793,75 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 16.442,36 | 1.130.870,85 | 1.135.519,46 | 11.793,75 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 16.442,36 | 1.130.870,85 | 1.135.519,46 | 11.793,75 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 16.442,36 | 1.130.870,85 | 1.135.519,46 | 11.793,75 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 16.442,36 | 1.130.870,85 | 1.135.519,46 | 11.793,75 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 10.889.232,70 | 7.029.064,49 | 5.607.198,04 | 12.311.099,15 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 2.970.474,17 | 2.863.241,72 | 1.146.382,04 | 4.687.333,85 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 2.970.474,17 | 2.863.241,72 | 1.146.382,04 | 4.687.333,85 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Contas a Receber | 2.148.767,61 | 1.253.305,36 | 1.073.541,67 | 2.328.531,30 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Contas a Receber | 2.148.767,61 | 1.253.305,36 | 1.073.541,67 | 2.328.531,30 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Contas a Receber | 2.148.767,61 | 1.253.305,36 | 1.073.541,67 | 2.328.531,30 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.2.1.1.02 | Debitos entre Administracoes Nacional e Regionais | 18.498,19 | 0,00 | 0,00 | 18.498,19 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
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