| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO | 1.989.785,68 | 117.187,26 | 86.900,14 | 2.020.072,80 |
| 10.outubro | 2022 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO | 1.989.785,68 | 117.187,26 | 86.900,14 | 2.020.072,80 |
| 10.outubro | 2022 | 113 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 9.316.353,71 | 330.236,10 | 1.416.389,19 | 8.230.200,62 |
| 10.outubro | 2022 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 969.317,75 | 187.257,76 | 228.218,63 | 928.356,88 |
| 10.outubro | 2022 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 969.317,75 | 187.257,76 | 228.218,63 | 928.356,88 |
| 10.outubro | 2022 | 1135 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.002.902,73 | 85.233,26 | 853.911,55 | 2.234.224,44 |
| 10.outubro | 2022 | 11351 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.002.902,73 | 85.233,26 | 853.911,55 | 2.234.224,44 |
| 10.outubro | 2022 | 1138 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.344.133,23 | 57.745,08 | 334.259,01 | 5.067.619,30 |
| 10.outubro | 2022 | 11381 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.344.133,23 | 57.745,08 | 334.259,01 | 5.067.619,30 |
| 10.outubro | 2022 | 115 | ALMOXARIFADO | 1.286.101,42 | 1.634.541,85 | 1.629.093,25 | 1.291.550,02 |
| 10.outubro | 2022 | 1156 | ALMOXARIFADO | 1.286.101,42 | 1.634.541,85 | 1.629.093,25 | 1.291.550,02 |
| 10.outubro | 2022 | 11561 | ALMOXARIFADO | 1.269.316,00 | 1.155.997,09 | 1.145.400,63 | 1.279.912,46 |
| 10.outubro | 2022 | 11562 | MATERIAL EM TRANSITO | 16.785,42 | 478.544,76 | 483.692,62 | 11.637,56 |
| 10.outubro | 2022 | 119 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 50.480,73 | 25.476,50 | 31.274,82 | 44.682,41 |
| 10.outubro | 2022 | 1197 | BENEFICIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 26.034,40 | 25.371,50 | 26.042,00 | 25.363,90 |
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