| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.032,72 | 11,29 | 0,00 | 3.044,01 |
| 11.novembro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 25.423,89 | 6.309.220,35 | 6.294.467,86 | 40.176,38 |
| 11.novembro | 2018 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 25.423,89 | 6.309.220,35 | 6.294.467,86 | 40.176,38 |
| 11.novembro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 50.538.061,77 | 6.176.345,00 | 5.060.758,67 | 51.653.648,10 |
| 11.novembro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.099.435,83 | 2.475.519,65 | 2.272.274,02 | 3.302.681,46 |
| 11.novembro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.672.272,00 | 1.872.381,20 | 1.830.142,15 | 1.714.511,05 |
| 11.novembro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.427.163,83 | 603.138,45 | 442.131,87 | 1.588.170,41 |
| 11.novembro | 2018 | 1122 | DÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.489.832,00 | 1.688.189,77 | 1.383.611,17 | 4.794.410,60 |
| 11.novembro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 881.639,66 | 99.692,49 | 13.277,53 | 968.054,62 |
| 11.novembro | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 658.923,55 | 919.226,43 | 742.089,92 | 836.060,06 |
| 11.novembro | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.463.865,37 | 0,00 | 0,00 | 1.463.865,37 |
| 11.novembro | 2018 | 11229 | OUTROS DÂBITOS DA AN | 1.485.403,42 | 669.270,85 | 628.243,72 | 1.526.430,55 |
| 11.novembro | 2018 | 1123 | DÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 48.300,37 | 16.474,00 | 24.345,00 | 40.429,37 |
| 11.novembro | 2018 | 11234 | DÂBITOS ENTRE REGIONAIS | 48.300,37 | 16.474,00 | 24.345,00 | 40.429,37 |
| 11.novembro | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 874.646,25 | 590.111,13 | 564.969,53 | 899.787,85 |
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