| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 9.335,17 | 31.316.325,86 | 31.306.001,92 | 19.659,11 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 9.335,17 | 31.316.325,86 | 31.306.001,92 | 19.659,11 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 7.683.999,59 | 5.689.966,29 | 5.033.309,44 | 8.340.656,44 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 3.221.730,79 | 3.141.675,64 | 2.040.325,14 | 4.323.081,29 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 3.221.730,79 | 3.141.675,64 | 2.040.325,14 | 4.323.081,29 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2.2 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 2.442.196,00 | 2.490.080,13 | 2.685.850,43 | 2.246.425,70 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2.2.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 2.442.196,00 | 2.490.080,13 | 2.685.850,43 | 2.246.425,70 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2.9 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | 2.020.072,80 | 58.210,52 | 307.133,87 | 1.771.149,45 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.2.9.1 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | 2.020.072,80 | 58.210,52 | 307.133,87 | 1.771.149,45 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 8.230.200,62 | 1.978.007,49 | 664.265,05 | 9.543.943,06 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 928.356,88 | 290.767,97 | 178.355,35 | 1.040.769,50 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 928.356,88 | 290.767,97 | 178.355,35 | 1.040.769,50 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.234.224,44 | 52.510,69 | 0,00 | 2.286.735,13 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.234.224,44 | 52.510,69 | 0,00 | 2.286.735,13 |
| 11.novembro | 2022 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 5.067.619,30 | 1.634.728,83 | 485.909,70 | 6.216.438,43 |
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