| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . março | 2025 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 71.151.274,53 | 62.944.289,96 | 57.123.364,99 | 76.972.199,50 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 71.148.796,19 | 61.824.177,79 | 56.007.545,52 | 76.965.428,46 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 71.148.796,19 | 61.824.177,79 | 56.007.545,52 | 76.965.428,46 |
| . março | 2025 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em trânsito | 2.478,34 | 1.120.112,17 | 1.115.819,47 | 6.771,04 |
| . março | 2025 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 2.478,34 | 1.120.112,17 | 1.115.819,47 | 6.771,04 |
| . março | 2025 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 18.606.263,10 | 21.187.091,60 | 25.408.623,80 | 14.384.730,90 |
| . março | 2025 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 3.854.549,64 | 5.629.464,35 | 6.163.661,60 | 3.320.352,39 |
| . março | 2025 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 3.854.549,64 | 5.629.464,35 | 6.163.661,60 | 3.320.352,39 |
| . março | 2025 | 1.1.2.2 | Créditos Tribut rios a Receber | 8.002.092,02 | 14.806.966,04 | 18.199.584,05 | 4.609.474,01 |
| . março | 2025 | 1.1.2.2.1 | Créditos Tribut rios a Receber | 8.002.092,02 | 14.806.966,04 | 18.199.584,05 | 4.609.474,01 |
| . março | 2025 | 1.1.2.4 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 7.034.573,41 | 553.445,44 | 979.556,39 | 6.608.462,46 |
| . março | 2025 | 1.1.2.4.1 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 7.034.573,41 | 553.445,44 | 979.556,39 | 6.608.462,46 |
| . março | 2025 | 1.1.2.9 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -284.951,97 | 197.215,77 | 65.821,76 | -153.557,96 |
| . março | 2025 | 1.1.2.9.1 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -284.951,97 | 197.215,77 | 65.821,76 | -153.557,96 |
| . março | 2025 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 7.769.510,95 | 3.275.469,22 | 2.322.942,91 | 8.722.037,26 |
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