| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 8.743,26 | 546.173,10 | 552.438,02 | 2.478,34 |
| .Dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 8.743,26 | 546.173,10 | 552.438,02 | 2.478,34 |
| .Dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 8.743,26 | 546.173,10 | 552.438,02 | 2.478,34 |
| .Dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 8.743,26 | 546.173,10 | 552.438,02 | 2.478,34 |
| .Dezembro | 2024 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 15.291.233,01 | 11.008.057,03 | 7.693.026,94 | 18.606.263,10 |
| .Dezembro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 4.041.416,01 | 2.380.683,34 | 2.567.549,71 | 3.854.549,64 |
| .Dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 4.041.416,01 | 2.380.683,34 | 2.567.549,71 | 3.854.549,64 |
| .Dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Contas a Receber | 3.145.954,18 | 2.035.691,86 | 1.978.258,70 | 3.203.387,34 |
| .Dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Contas a Receber | 3.145.954,18 | 2.035.691,86 | 1.978.258,70 | 3.203.387,34 |
| .Dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Contas a Receber | 3.145.954,18 | 2.035.691,86 | 1.978.258,70 | 3.203.387,34 |
| .Dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | Débitos entre Administrações Regionais | 148.893,73 | 29.984,68 | 172.534,88 | 6.343,53 |
| .Dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.02 | Regional Alagoas | 53.484,61 | 1.417,90 | 52.788,00 | 2.114,51 |
| .Dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.02.01 | Regional Alagoas | 53.484,61 | 1.417,90 | 52.788,00 | 2.114,51 |
| .Dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.05 | Regional Bahia | 696,61 | 1.417,90 | 2.114,51 | 0,00 |
| .Dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.03.05.01 | Regional Bahia | 696,61 | 1.417,90 | 2.114,51 | 0,00 |
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