Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.fevereiro | 2019 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 59.076.386,83 | 4.047.146,33 | 5.689.947,12 | 57.433.586,04 |
02.fevereiro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 17.754,17 | 13.101,80 | 0,00 | 30.855,97 |
02.fevereiro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 17.754,17 | 13.101,80 | 0,00 | 30.855,97 |
02.fevereiro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 10.702,80 | 10.388.785,10 | 10.383.781,08 | 15.706,82 |
02.fevereiro | 2019 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 10.702,80 | 10.388.785,10 | 10.383.781,08 | 15.706,82 |
02.fevereiro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 10.576.730,12 | 6.788.916,97 | 5.431.140,22 | 11.934.506,87 |
02.fevereiro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.769.975,42 | 2.403.343,00 | 2.411.929,18 | 3.761.389,24 |
02.fevereiro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.831.122,17 | 1.936.025,63 | 1.999.983,57 | 1.767.164,23 |
02.fevereiro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.938.853,25 | 467.317,37 | 411.945,61 | 1.994.225,01 |
02.fevereiro | 2019 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 4.262.078,39 | 2.359.096,04 | 1.913.700,57 | 4.707.473,86 |
02.fevereiro | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 916.220,35 | 72.146,62 | 0,00 | 988.366,97 |
02.fevereiro | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 613.540,27 | 1.019.954,06 | 1.101.315,13 | 532.179,20 |
02.fevereiro | 2019 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 1.290.797,26 | 585.324,75 | 126.100,19 | 1.750.021,82 |
02.fevereiro | 2019 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 1.441.520,51 | 681.670,61 | 686.285,25 | 1.436.905,87 |
02.fevereiro | 2019 | 1123 | DEÂBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS | 112.692,39 | 13.572,00 | 94.056,00 | 32.208,39 |
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