| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 66.894.676,79 | 30.579.137,62 | 26.956.860,38 | 70.516.954,03 |
| 01.janeiro | 2022 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 66.892.900,08 | 19.714.176,51 | 16.098.067,62 | 70.509.008,97 |
| 01.janeiro | 2022 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 66.892.900,08 | 19.714.176,51 | 16.098.067,62 | 70.509.008,97 |
| 01.janeiro | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 1.776,71 | 10.864.961,11 | 10.858.792,76 | 7.945,06 |
| 01.janeiro | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 1.776,71 | 10.864.961,11 | 10.858.792,76 | 7.945,06 |
| 01.janeiro | 2022 | 112 | CRÂDITOS A CURTO PRAZO | 10.180.879,52 | 4.645.986,63 | 7.088.703,50 | 7.738.162,65 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 5.124.047,34 | 2.177.024,33 | 3.150.319,95 | 4.150.751,72 |
| 01.janeiro | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 5.124.047,34 | 2.177.024,33 | 3.150.319,95 | 4.150.751,72 |
| 01.janeiro | 2022 | 1122 | CRÂDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 3.577.598,94 | 2.468.962,30 | 3.876.299,06 | 2.170.262,18 |
| 01.janeiro | 2022 | 11221 | CRÂDITOS TRIBUTµRIOS A RECEBER | 3.577.598,94 | 2.468.962,30 | 3.876.299,06 | 2.170.262,18 |
| 01.janeiro | 2022 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÂDITOS A CURTO PRAZO | 1.479.233,24 | 0,00 | 62.084,49 | 1.417.148,75 |
| 01.janeiro | 2022 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÂDITOS A CURTO PRAZO | 1.479.233,24 | 0,00 | 62.084,49 | 1.417.148,75 |
| 01.janeiro | 2022 | 113 | DEMAIS CRÂDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 6.614.369,00 | 862.589,68 | 496.272,52 | 6.980.686,16 |
| 01.janeiro | 2022 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 261.949,48 | 68.265,23 | 225.796,19 | 104.418,52 |
| 01.janeiro | 2022 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 261.949,48 | 68.265,23 | 225.796,19 | 104.418,52 |
Rua Dom José Thomaz, nº 235, Bairro: São José, Aracaju/SE
CEP: 49.015-090
Das 9 às 18h, de segunda à sexta-feira
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
