| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2019 | 8121 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 4.136.209,50 | 145.000,20 | 0,00 | 3.991.209,30 |
| 04.abril | 2019 | 81211 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 4.136.209,50 | 145.000,20 | 0,00 | 3.991.209,30 |
| 03.março | 2019 | 1 | ATIVO | 173.915.136,30 | 24.026.760,52 | 20.759.043,28 | 177.182.853,50 |
| 03.março | 2019 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 69.717.751,56 | 23.394.335,92 | 20.279.186,97 | 72.832.900,51 |
| 03.março | 2019 | 111 | DISPONIVEL | 57.783.244,69 | 18.299.739,73 | 15.640.450,89 | 60.442.533,53 |
| 03.março | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 57.736.681,90 | 11.683.319,31 | 9.072.788,13 | 60.347.213,08 |
| 03.março | 2019 | 11111 | CAIXA | 13.452,06 | 502.969,46 | 501.806,52 | 14.615,00 |
| 03.março | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 289.643,80 | 7.083.135,12 | 6.991.975,17 | 380.803,75 |
| 03.março | 2019 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 57.433.586,04 | 4.097.214,73 | 1.579.006,44 | 59.951.794,33 |
| 03.março | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 30.855,97 | 49.258,13 | 19,43 | 80.094,67 |
| 03.março | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 30.855,97 | 49.258,13 | 19,43 | 80.094,67 |
| 03.março | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 15.706,82 | 6.567.162,29 | 6.567.643,33 | 15.225,78 |
| 03.março | 2019 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 15.706,82 | 6.567.162,29 | 6.567.643,33 | 15.225,78 |
| 03.março | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 11.934.506,87 | 5.094.596,19 | 4.638.736,08 | 12.390.366,98 |
| 03.março | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.761.389,24 | 2.328.898,29 | 2.335.173,56 | 3.755.113,97 |
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