| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 358.011,24 | 358.011,24 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 666.883,57 | 0,00 | 0,00 | 666.883,57 |
| 04.abril | 2017 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 7.457,10 | 10.319,88 | 12.301,94 | 5.475,04 |
| 04.abril | 2017 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 2.811,00 | 0,00 | 0,00 | 2.811,00 |
| 04.abril | 2017 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 541.005,82 | 200.002,94 | 304.051,39 | 436.957,37 |
| 04.abril | 2017 | 11262 | ALMOXARIFADO | 541.005,82 | 200.002,94 | 304.051,39 | 436.957,37 |
| 04.abril | 2017 | 1126201 | ALMOXARIFADO - SESC SOCORRO | 2.179,49 | 0,00 | 1.864,84 | 314,65 |
| 04.abril | 2017 | 1129 | DÂEBITOS DIVERSOS | 213.021,50 | 148.402,01 | 135.251,24 | 226.172,27 |
| 04.abril | 2017 | 11291 | DÂEBITOS DE SERVIDORES | 48.033,17 | 111.684,55 | 114.140,84 | 45.576,88 |
| 04.abril | 2017 | 1129101 | DEBITOS DE SERVIDORES | 48.033,17 | 111.684,55 | 114.140,84 | 45.576,88 |
| 04.abril | 2017 | 11292 | INSS-C/SALARIO FAMILIA | 6.840,09 | 800,13 | 689,31 | 6.950,91 |
| 04.abril | 2017 | 11293 | INSS-C/SALARIO MATERNIDADE | 85.705,79 | 1.505,97 | 1.386,00 | 85.825,76 |
| 04.abril | 2017 | 11299 | OUTROS DÂEBITOS DIVERSOS | 72.442,45 | 34.411,36 | 19.035,09 | 87.818,72 |
| 04.abril | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 5.062.377,72 | 0,00 | 1.615.598,99 | 6.677.976,71 |
| 04.abril | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITORIO | 31.867.378,84 | 450.363,35 | 25.481,20 | 32.292.260,99 |
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