| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 4.4 | VPAs Financeiras | -1.993.864,96 | 0,00 | 785.985,04 | -2.779.850,00 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.2 | Juros e Encargos de Mora | -12.981,26 | 0,00 | 4.924,58 | -17.905,84 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.2.3 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -12.981,26 | 0,00 | 4.924,58 | -17.905,84 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.2.3.1 | Juros e Encargos de Mora s/ Fornec. de Bens e Serviços | -12.981,26 | 0,00 | 4.924,58 | -17.905,84 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.2.3.1.01 | Juros e Encargos de Mora | -12.981,26 | 0,00 | 4.924,58 | -17.905,84 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -12.981,26 | 0,00 | 4.924,58 | -17.905,84 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | Juros e Encargos de Mora | -12.981,26 | 0,00 | 4.924,58 | -17.905,84 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.4 | Descontos Financeiros Obtidos | -13.257,54 | 0,00 | 4.435,99 | -17.693,53 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.4.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -13.257,54 | 0,00 | 4.435,99 | -17.693,53 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.4.1.1 | Descontos Financeiros Obtidos | -13.257,54 | 0,00 | 4.435,99 | -17.693,53 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.4.1.1.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -13.257,54 | 0,00 | 4.435,99 | -17.693,53 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -13.257,54 | 0,00 | 4.435,99 | -17.693,53 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | Descontos Financeiros Obtidos | -13.257,54 | 0,00 | 4.435,99 | -17.693,53 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | -1.967.626,16 | 0,00 | 776.624,47 | -2.744.250,63 |
| 04.abril | 2024 | 4.4.5.2 | Remuneração de Aplicações Financeiras | -1.967.626,16 | 0,00 | 776.624,47 | -2.744.250,63 |
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