| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2017 | 11252 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 365.796,57 | 365.796,57 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 666.883,57 | 0,00 | 1.353,81 | 665.529,76 |
| 05.maio | 2017 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 5.475,04 | 36.692,65 | 31.745,59 | 10.422,10 |
| 05.maio | 2017 | 11259 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 2.811,00 | 0,00 | 0,00 | 2.811,00 |
| 05.maio | 2017 | 1126 | VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO | 436.957,37 | 345.967,92 | 276.923,31 | 506.001,98 |
| 05.maio | 2017 | 11262 | ALMOXARIFADO | 436.957,37 | 345.967,92 | 276.923,31 | 506.001,98 |
| 05.maio | 2017 | 1126201 | ALMOXARIFADO - SESC SOCORRO | 314,65 | 0,00 | 199,58 | 115,07 |
| 05.maio | 2017 | 1129 | DEÂBITOS DIVERSOS | 226.172,27 | 154.334,53 | 163.127,05 | 217.379,75 |
| 05.maio | 2017 | 11291 | DEÂBITOS DE SERVIDORES | 45.576,88 | 116.410,02 | 115.343,58 | 46.643,32 |
| 05.maio | 2017 | 1129101 | DEBITOS DE SERVIDORES | 45.576,88 | 116.410,02 | 115.343,58 | 46.643,32 |
| 05.maio | 2017 | 11292 | INSS-C/SALARIO FAMILIA | 6.950,91 | 711,06 | 800,13 | 6.861,84 |
| 05.maio | 2017 | 11293 | INSS-C/SALARIO MATERNIDADE | 85.825,76 | 3.227,08 | 1.505,97 | 87.546,87 |
| 05.maio | 2017 | 11299 | OUTROS DEÂBITOS DIVERSOS | 87.818,72 | 33.986,37 | 45.477,37 | 76.327,72 |
| 05.maio | 2017 | 12 | ATIVO TRANSITORIO | 32.292.260,99 | 436.329,92 | 30.635,00 | 32.697.955,91 |
| 05.maio | 2017 | 12 | RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 6.677.976,71 | 0,00 | 1.665.001,56 | 8.342.978,27 |
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