| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 72.490.116,05 | 18.207.805,23 | 19.387.675,20 | 71.310.246,08 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 3.752,82 | 324.357,09 | 323.017,43 | 5.092,48 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 3.752,82 | 324.357,09 | 323.017,43 | 5.092,48 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 3.752,82 | 324.357,09 | 323.017,43 | 5.092,48 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 757.381,28 | 12.602.065,51 | 12.630.224,61 | 729.222,18 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 757.381,28 | 12.602.065,51 | 12.630.224,61 | 729.222,18 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 757.381,28 | 12.602.065,51 | 12.630.224,61 | 729.222,18 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicacao no Mercado Aberto | 71.728.981,95 | 5.281.382,63 | 6.434.433,16 | 70.575.931,42 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicacao no Mercado Aberto | 71.728.981,95 | 5.281.382,63 | 6.434.433,16 | 70.575.931,42 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicacao no Mercado Aberto | 71.728.981,95 | 5.281.382,63 | 6.434.433,16 | 70.575.931,42 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em transito | 16.442,36 | 1.130.870,85 | 1.135.519,46 | 11.793,75 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 16.442,36 | 1.130.870,85 | 1.135.519,46 | 11.793,75 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Disponibilidades em transito | 16.442,36 | 1.130.870,85 | 1.135.519,46 | 11.793,75 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 16.442,36 | 1.130.870,85 | 1.135.519,46 | 11.793,75 |
| 05.maio | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 16.442,36 | 1.130.870,85 | 1.135.519,46 | 11.793,75 |
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