| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 498.795,69 | 10.759.093,46 | 10.256.302,14 | 1.001.587,01 |
| 12.dezembro | 2020 | 11113 | APLICACOES FINANCEIRAS | 73.084.693,21 | 4.014.431,94 | 5.411.684,25 | 71.687.440,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 515.434,95 | 111.732,36 | 168.322,74 | 458.844,57 |
| 12.dezembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 515.434,95 | 111.732,36 | 168.322,74 | 458.844,57 |
| 12.dezembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRANSITO | 8.947,96 | 10.521.291,76 | 10.528.212,15 | 2.027,57 |
| 12.dezembro | 2020 | 11131 | NUMERARIO EM TRANSITO | 8.947,96 | 10.521.291,76 | 10.528.212,15 | 2.027,57 |
| 12.dezembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 9.840.503,93 | 8.289.284,49 | 5.366.319,55 | 12.763.468,87 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 3.735.326,92 | 4.001.259,98 | 2.636.066,06 | 5.100.520,84 |
| 12.dezembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA | 1.810.701,52 | 3.416.855,99 | 2.068.942,86 | 3.158.614,65 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVICOS A RECEBER | 1.924.625,40 | 584.403,99 | 567.123,20 | 1.941.906,19 |
| 12.dezembro | 2020 | 1122 | DEÂBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL | 1.347.936,72 | 2.618.036,97 | 1.215.171,96 | 2.750.801,73 |
| 12.dezembro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 337.950,05 | 0,00 | 777,79 | 337.172,26 |
| 12.dezembro | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 49.309,23 | 0,00 | 0,00 | 49.309,23 |
| 12.dezembro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICACAO EM INVESTIMENTOS | 467.785,48 | 1.710.307,06 | 709.799,72 | 1.468.292,82 |
| 12.dezembro | 2020 | 11229 | OUTROS DEÂBITOS DA AN | 492.891,96 | 907.729,91 | 504.594,45 | 896.027,42 |
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