| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1 | Ativo | 294.799.105,93 | 263.287.973,29 | 256.810.199,83 | 301.276.879,39 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1 | Ativo Circulante | 99.234.760,50 | 254.671.409,68 | 249.247.631,15 | 104.658.539,03 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 71.151.274,53 | 191.833.309,82 | 182.946.173,95 | 80.038.410,40 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 71.148.796,19 | 169.311.065,26 | 160.426.647,21 | 80.033.214,24 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 71.148.796,19 | 169.311.065,26 | 160.426.647,21 | 80.033.214,24 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em trânsito | 2.478,34 | 22.522.244,56 | 22.519.526,74 | 5.196,16 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidades em transito | 2.478,34 | 22.522.244,56 | 22.519.526,74 | 5.196,16 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2 | Creditos a Curto Prazo | 18.606.263,10 | 43.081.036,79 | 46.933.127,34 | 14.754.172,55 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 3.854.549,64 | 11.471.485,29 | 11.704.572,70 | 3.621.462,23 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 3.854.549,64 | 11.471.485,29 | 11.704.572,70 | 3.621.462,23 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.2 | Créditos Tributários a Receber | 8.002.092,02 | 30.554.021,67 | 33.158.167,90 | 5.397.945,79 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.2.1 | Créditos Tributários a Receber | 8.002.092,02 | 30.554.021,67 | 33.158.167,90 | 5.397.945,79 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.4 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 7.034.573,41 | 856.567,42 | 1.922.411,48 | 5.968.729,35 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.4.1 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 7.034.573,41 | 856.567,42 | 1.922.411,48 | 5.968.729,35 |
| Período de 01/01 à 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.9 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | -284.951,97 | 198.962,41 | 147.975,26 | -233.964,82 |
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